万博体育历史数据败露该基金近1个月飞腾0.16%-万博官方网站(官方)手机APP下载IOS/安卓/网页通用版入口
本站音问,11月25日,中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0228元,累计净值为1.0228元,较前一交当年飞腾0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.16%,近3个月飞腾0.38%,近6个月飞腾0.77%,近1年飞腾1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比108.44%,现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为吕文晔,吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复2.27%。
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