本站音问，11月25日，中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.0228元，较前一交当年飞腾0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.16%，近3个月飞腾0.38%，近6个月飞腾0.77%，近1年飞腾1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复2.27%。

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